截至2025年8月11日收盘，中证800证券保险指数(399966)上涨0.83%，成分股国盛金控(002670)上涨7.18%，湘财股份(600095)上涨3.71%，东方财富(300059)上涨2.59%，东吴证券(601555)上涨2.24%，国联民生(601456)上涨1.90%。保险证券ETF(515630)上涨0.79%，最新价报1.4元。
机构指出，当前长端利率在1.7%左右，较去年逐步企稳，进一步下行的风险较为有限，叠加稳增长政策持续落地，当前已经实现了GDP的实际增长的稳定，反内卷政策有利于抗通缩，未来进一步观察CPI和PPI等价格指数的走势。
权益市场方面，受益于经济的企稳以及政策的推出，中美谈判的重启等综合因素，沪深300指数稳步上行。展望未来，中长期资金逐渐入市，经济企稳回升等综合因素，预计沪深300指数有望稳步上行，利好保险公司权益资产收益率。
此外，2025年5月证监会出台《推动公募基金高质量发展行动方案》三大方面改革基金运营模式，建立业绩挂钩的浮动管理费率和基金业绩比较基准刚性约束机制，投资收益纳入考核指标，提高高管及基金经理跟投比例，预计公募基金有望提升基准配置比例以基金的提高投资回报稳定性。
机构认为，保险板块公募持仓相较沪深300权重占比存在明显欠配。截至当前，保险在沪深300中权重为4.19%，但2025Q2保险股的持仓仅1.10%，个股方面，中国平安0.59%、中国太保0.31%，新华保险0.12%、中国人寿0.02%，对比其在沪深300中的权重：2.91%、0.59%、0.32%、0.25%仍有较大空间。
保险证券ETF紧密跟踪中证800证券保险指数，中证800证券保险指数是在中证800指数的基础上，选择证券保险行业内对应的证券作为指数样本，为投资者提供更多样化的投资标的。
数据显示，截至2025年7月31日，中证800证券保险指数(399966)前十大权重股分别为中国平安(601318)、东方财富(300059)、中信证券(600030)、国泰海通(601211)、中国太保(601601)、华泰证券(601688)、中国人寿(601628)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、广发证券(000776)，前十大权重股合计占比63.18%。
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